Ejecución Presupuesto año 2017
PROYECCIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2018
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INGRESOS OPERACIONALES | Proyección Anual | Proyección Mensual | |
CUOTAS DE ADMINISTRACION | 253,020,000 | 21,085,000 | |
SANCIONES Y MULTAS | 2,304,000 | 192,000 | |
INTERESES POR MORA CUOTA DE ADMINISTRACION | 13,800,000 | 1,150,000 | |
CUOTA PARQUEADERO AUTO | 21,491,400 | 1,790,950 | |
CUOTA PARQUEADERO MOTO | 4,742,400 | 395,200 | |
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION | - 6,060,000 | - 505,000 | |
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 289,297,800 | 24,108,150 | |
INGRESOS NO OPERACIONALES |
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INTERESES FINANCIEROS | 22,260 | 1,855 | |
DESCUENTOS COMERCIALES | 8,994,672 | 749,556 | |
APROVECHAMIENTOS - ALQ.GIMNASIO | 156,000 | 13,000 | |
SALON SOCIAL | 140,000 | 11,667 | |
AUXILIOS | 300,000 | 25,000 | |
INGRESO GASEOSA | 1,752,000 | 146,000 | |
PARQUE.VISITANTES | 8,400,000 | 700,000 | |
RECICLAJE | 540,000 | 45,000 | |
AJUSTE AL PESO | 1,200 | 100 | |
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES |
20,306,132 | 1,692,178 | |
TOTAL INGRESOS | 309,603,932 | 25,800,328 | |
GASTOS |
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GASTOS OPERACIONALES | |||
HONORARIOS | 30,168,000 | 2,514,000 | |
REVISOR FISCAL | 4,800,000 | 400,000 | |
ASESORIA JURIDICA | 420,000 | 35,000 | |
ADMINISTRACION CONJUNTO | 17,676,000 | 1,473,000 | |
CONTADOR | 7,272,000 | 606,000 | |
SEGUROS |
9,465,000 |
788,750 |
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AREAS COMUNES Y OTROS | 9,465,000 | 788,750 | |
SERVICIOS |
234,320,604 | 19,526,717 | |
SERVICIO SE ASEO Y MTTO ZONAS COMUNES | 36,995,184 | 3,082,932 | |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 177,457,020 | 14,788,085 | |
ASISTENCIA TECNICA | 600,000 | 50,000 | |
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1,956,000 | 163,000 | |
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS | 20,400 | 1,700 | |
ENERGIA ELECTRICA | 15,960,000 | 1,330,000 | |
SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET | 1,080,000 | 90,000 | |
TELEFONO CELULAR | 180,000 | 15,000 | |
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS | 72,000 | 6,000 | |
GASTOS LEGALES |
4,320,000 |
360,000 |
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NOTARIALES | 4,320,000 | 360,000 | |
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES |
17,646,000 |
1,470,500 |
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MTTO. DE JARDINES Y PRADOS | 900,000 | 75,000 | |
MANTENIMIENTO LAVADO DE TANQUES | 600,000 | 50,000 | |
SOSTENIMIENTO PARQUE CESION | 180,000 | 15,000 | |
MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO | 2,142,000 | 178,500 | |
MATERIALES, FERRETERIA Y SUMINISTROS | 480,000 | 40,000 | |
MANTENIMIENTO PUERTAS | 1,560,000 | 130,000 | |
MANTENIMIENTO CUBIERTAS | 1,080,000 | 90,000 | |
MANTENIMIENTO FACHADAS | 1,020,000 | 85,000 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS | 720,000 | 60,000 | |
FUMIGACIONES | 420,000 | 35,000 | |
BOMBILLERIA | 1,200,000 | 100,000 | |
RESTAURACION DE PISOS | 240,000 | 20,000 | |
MANTENIMIENTO CCTV | 660,000 | 55,000 | |
MTTO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE RESERVA | 1,380,000 | 115,000 | |
EXTINTORES | 300,000 | 25,000 | |
MANTENIMIENTO CITOFONOS | 1,500,000 | 125,000 | |
MANTENIMIENTO EQUIPO DE GIMNASIO | 360,000 | 30,000 | |
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA | 240,000 | 20,000 | |
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 2,664,000 | 222,000 | |
DIVERSOS |
6,582,000 |
548,500 |
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GASTOS DE ASAMBLEA | 450,000 | 37,500 | |
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 1,080,000 | 90,000 | |
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 1,020,000 | 85,000 | |
CASINOS Y RESTAURANTES | 120,000 | 10,000 | |
TAXIS Y BUSES | 960,000 | 80,000 | |
EVENTOS COMITÉ DE CONVIVENCIA | 2,472,000 | 206,000 | |
COMPRA ACTIVOS MENORES | 480,000 | 40,000 | |
TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 302,501,604 | 25,208,467 | |
GASTOS NO OPERACIONALES |
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GASTOS BANCARIOS | 3,676,944 | 306,412 | |
GASTOS BANCARIOS | 552,000 | 46,000 | |
COMISIONES POR RECAUDOS | 2,584,944 | 215,412 | |
INTERESES | 540,000 | 45,000 | |
GASTOS EXTRAORDINARIOS | 360,000 | 30,000 | |
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 264,000 | 22,000 | |
OTROS | 96,000 | 8,000 | |
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 4,036,944 | 336,412 | |
TOTAL GASTOS | 306,538,548 | 25,544,879 | |
FONDO PARA IMPREVISTOS |
3,065,384 |
255,449 |
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SUPERAVIT DEFICIT DEL EJERCICIO | - 0 | - 0 |
COEFICIENTES | APARTAMENTOS | % | VALOR CUOTA 2017 | CUOTA 2018 INCREMENTO 4,07% (IPC) | CUOTA 2018 CON DSCTO 10% HASTA EL DIA 5% DE CADA MES | |||
0.0512 | 20 | 11.43% | 9,300 | 10,000 | 9,500 | |||
0.5288 | 5 | 2.83% | 107,000 | 111,000 | 105,450 | |||
0.6394 | 130 | 74.28% | 130,000 | 135,000 | 128,250 | |||
0.6605 | 20 | 11.43% | 134,000 | 139,000 | 132,050 | |||
TOTALES | 175 | 100% |
NOTA: EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO SOLO SE RECONOCE PARA LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTREN TOTALMENTE AL DÍA Y PAGUEN A MAS TARDAR EL 10 DE CADA MES Y DENTRO DEL HORARIO BANCARIO, NO ADICIONAL.
Lograr que los copropietarios de Conjunto Residencial alameda 181 de la ciudad de Bogotá, encuentren y disfruten la mejor alternativa en vivienda, beneficiando su calidad de vida, su seguridad personal, familiar y patrimonial y destacándose como una comunidad modelo, liderando con un alto sentido de calidad, cumplimiento y responsabilidad, el mantenimiento y mejora permanente de la infraestructura, el respeto por el medio ambiente, todo ello con transparencia, participación, concertación y respeto, hasta lograr la entera satisfacción de quienes aquí habitan, mediante el desarrollo integral y sostenible.
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